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| 1 | 2026년도 제1분기 재무집행 및 예산대비 실적 분석보고서 (단위: 원, VAT별도) | ||||||
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| 3 | 계정과목 (Account Classification) | 2025 실적 | 2026 예산 | 1Q 집행실적 | 집행률 (%) | YoY (%) | 비고 / 집행부서 |
| 4 | Ⅰ. 매출액 (Gross Revenue) | 4,850,000,000 | 5,800,000,000 | 1,420,500,000 | 24.5% | +17.4% | 전 사업부문 합산 |
| 5 | 1. 엔터프라이즈 솔루션 매출 | 2,910,000,000 | 3,480,000,000 | 882,300,000 | 25.4% | +19.2% | B2B 영업 1본부 |
| 6 | 2. 클라우드 SaaS 구독매출 | 1,455,000,000 | 1,850,000,000 | 445,200,000 | 24.1% | +22.8% | 글로벌 SaaS 사업부 |
| 7 | 3. 기술지원 및 컨설팅 용역 | 485,000,000 | 470,000,000 | 93,000,000 | 19.8% | -4.1% | DX 컨설팅팀 |
| 8 | Ⅱ. 매출원가 (Cost of Goods Sold) | 1,940,000,000 | 2,262,000,000 | 542,800,000 | 24.0% | +11.9% | 인프라 및 개발원가 |
| 9 | 1. 클라우드 인프라 (AWS/Cloudflare) | 780,000,000 | 920,000,000 | 228,500,000 | 24.8% | +17.2% | 서버 및 KV 스토리지 |
| 10 | 2. 프로덕트 엔지니어링 직인비 | 960,000,000 | 1,120,000,000 | 264,300,000 | 23.6% | +10.1% | 핵심 코어 개발인력 |
| 11 | 3. 외부 보안 감사 및 라이선스 | 200,000,000 | 222,000,000 | 50,000,000 | 22.5% | +0.0% | SOC2 Type II 인증 |
| 12 | Ⅲ. 매출총이익 (Gross Profit) | 2,910,000,000 | 3,538,000,000 | 877,700,000 | 24.8% | +21.2% | 매출총이익률 61.8% |
| 13 | Ⅳ. 판매비와 일반관리비 (SG&A) | 1,650,000,000 | 1,980,000,000 | 472,300,000 | 23.9% | +14.5% | 판관비 세부내역 참조 |
| 14 | 1. 임직원 급여 (경영/영업/지원) | 840,000,000 | 1,020,000,000 | 251,400,000 | 24.6% | +19.7% | 기본급 및 상여금 |
| 15 | 2. 퇴직급여 및 퇴직연금부담금 | 70,000,000 | 85,000,000 | 20,800,000 | 24.5% | +18.9% | DB형 적립 |
| 16 | 3. 복리후생비 (식대/건강검진) | 120,000,000 | 150,000,000 | 34,500,000 | 23.0% | +15.0% | 임직원 복지포인트 |
| 17 | 4. 본사 및 연구소 임차료 | 180,000,000 | 180,000,000 | 45,000,000 | 25.0% | 0.0% | 월 15,000,000원 고정 |
| 18 | 5. 경상연구개발비 (신규 R&D) | 190,000,000 | 240,000,000 | 58,200,000 | 24.3% | +22.5% | AI 에이전트 R&D |
| 19 | 6. 광고선전비 및 글로벌 마케팅 | 110,000,000 | 140,000,000 | 32,100,000 | 22.9% | +16.7% | 퍼포먼스 마케팅 |
| 20 | 7. 지급수수료 및 자문료 | 65,000,000 | 75,000,000 | 16,200,000 | 21.6% | -0.6% | 회계/세무/법률 |
| 21 | 8. 통신비 및 회선이용료 | 25,000,000 | 30,000,000 | 6,800,000 | 22.7% | +8.8% | 전용회선망 |
| 22 | 9. 감가상각비 (서버 및 유형자산) | 40,000,000 | 60,000,000 | 7,300,000 | 12.2% | -27.0% | 정액법 5년 |
| 23 | Ⅴ. 영업이익 (Operating Income) | 1,260,000,000 | 1,558,000,000 | 405,400,000 | 26.0% | +28.7% | 영업이익률 28.5% |
| 24 | Ⅵ. 영업외수익 (금융이자/환차익) | 35,000,000 | 40,000,000 | 11,200,000 | 28.0% | +28.0% | 정기예금 이자수익 |
| 25 | Ⅶ. 영업외비용 (금융수수료/기타) | 15,000,000 | 18,000,000 | 3,600,000 | 20.0% | -4.0% | 외환환산손실 등 |
| 26 | Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 1,280,000,000 | 1,580,000,000 | 413,000,000 | 26.1% | +29.1% | EBT 기준 |
| 27 | Ⅸ. 법인세등 추정액 (20%) | 256,000,000 | 316,000,000 | 82,600,000 | 26.1% | +29.1% | 유효세율 적용 |
| 28 | Ⅹ. 분기 당기순이익 (Net Profit) | 1,024,000,000 | 1,264,000,000 | 330,400,000 | 26.1% | +29.1% | 순이익률 23.3% |
| 29 | 연간 목표 추정치 (Fwd Guidance) | 5,335,000,000 | 6,380,000,000 | 1,562,550,000 | 24.5% | +19.1% | =SUM(D4:D28)*1.1 (이사회 보고용) |
| 30 | ※ 주석: 본 재무제표는 K-IFRS 기준에 의거하여 작성되었으며, 외부감사인의 검토 전 내부 결산 추정치입니다. | ||||||
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사용 예: “ThreadSheet에서 ‘사업계획’ 방에 회의록 정리해서 올려줘”. · 드라이브 권한은 필요 없습니다(이메일만).
